| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 2 337.00 | 54 663.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 800.00 | 2 337.00 | 95 463.00 | 97 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
BZ Autres créances | 269 806.00 | | 269 806.00 | 269 806.00 |
CF Disponibilités | 458 410.00 | | 458 410.00 | 458 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 615.00 | | 869 615.00 | 869 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 416.00 | 2 337.00 | 965 078.00 | 967 416.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 952.00 | | | 334 952.00 |
DL TOTAL (I) | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 283.00 | | | 279 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 126.00 | | | 594 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 078.00 | | | 965 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 019.00 | | 2 641 019.00 | 2 641 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 019.00 | | 2 641 019.00 | 2 641 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 124.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 306.00 | | | 2 645 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 355.00 | | | 2 310 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 952.00 | | | 334 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
UX Autres créances clients | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
VC Groupe et associés | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 302 700.00 | 302 700.00 | | 302 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 205.00 | 411 205.00 | | 411 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 126.00 | 594 126.00 | | 594 126.00 |