| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 7 766.00 | 49 234.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 800.00 | 2 700.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 390.00 | 6 792.00 | 17 598.00 | 24 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 672.00 | 16 358.00 | 118 314.00 | 134 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BZ Autres créances | 308 739.00 | | 308 739.00 | 308 739.00 |
CF Disponibilités | 1 254 220.00 | | 1 254 220.00 | 1 254 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 200.00 | | 1 591 200.00 | 1 591 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 872.00 | 16 358.00 | 1 709 514.00 | 1 725 872.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 575 294.00 | 334 552.00 | | 575 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 769.00 | 240 743.00 | | 557 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 463.00 | 611 694.00 | | 1 169 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 513.00 | 28 806.00 | | 21 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 708.00 | 377 460.00 | | 142 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 2 340.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 074.00 | 399 894.00 | | 368 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 051.00 | 808 500.00 | | 540 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 514.00 | 1 420 194.00 | | 1 709 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 943 734.00 | | 4 943 734.00 | 4 943 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 734.00 | | 4 943 734.00 | 4 943 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 857.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 336 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 72.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 72.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -72.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 275.00 | 114 874.00 | | 195 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 566.00 | 4 065 953.00 | | 5 295 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 797.00 | 3 825 210.00 | | 4 737 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 769.00 | 240 743.00 | | 557 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 476.00 | | 19 035.00 | 117 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 134 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 38 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | | 19 035.00 | 21 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 10 130.00 | 672.00 | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 2 714.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 7 416.00 | 672.00 | 1 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VC Groupe et associés | 151 669.00 | 151 669.00 | | 151 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 513.00 | 7 451.00 | 14 063.00 | 21 513.00 |
VI Groupe et associés | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 389.00 | 438 389.00 | | 438 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 186.00 | 432 123.00 | 14 063.00 | 446 186.00 |