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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 5 052.00 | 51 948.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 900.00 | 3 600.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 948.00 | 16 228.00 | 17 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 476.00 | 6 900.00 | 110 576.00 | 117 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
BZ Autres créances | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CF Disponibilités | 1 088 310.00 | | 1 088 310.00 | 1 088 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 618.00 | | 1 309 618.00 | 1 309 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 094.00 | 6 900.00 | 1 420 194.00 | 1 427 094.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 334 552.00 | | | 334 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 743.00 | 334 952.00 | | 240 743.00 |
DL TOTAL (I) | 611 694.00 | 370 952.00 | | 611 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 806.00 | 765.00 | | 28 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 460.00 | 302 700.00 | | 377 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 11 378.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 894.00 | 279 283.00 | | 399 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 500.00 | 594 126.00 | | 808 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 194.00 | 965 078.00 | | 1 420 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 759 650.00 | | 3 759 650.00 | 3 759 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 650.00 | | 3 759 650.00 | 3 759 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 148.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 148.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -148.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 874.00 | 87 509.00 | | 114 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 953.00 | 2 645 306.00 | | 4 065 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 210.00 | 2 310 355.00 | | 3 825 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 743.00 | 334 952.00 | | 240 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 800.00 | | 19 676.00 | 97 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 17 176.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 4 562.00 | | 2 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 2 714.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 030.00 | 366 030.00 | | 366 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UX Autres créances clients | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VC Groupe et associés | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 806.00 | 7 298.00 | 21 509.00 | 28 806.00 |
VI Groupe et associés | 377 460.00 | 377 460.00 | | 377 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 308.00 | 221 308.00 | | 221 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 500.00 | 786 991.00 | 21 509.00 | 808 500.00 |