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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 157.00 | | 1 092 157.00 | 1 092 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 535.00 | | 1 212 535.00 | 1 212 535.00 |
CU Autres participations | 1 081 178.00 | | 1 081 178.00 | 1 081 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 811.00 | | | 916 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
EA Autres dettes | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 490.00 | | | 1 204 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 535.00 | | | 1 212 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 617.00 | 73 102.00 | 302 074.00 | 914 617.00 |
VI Groupe et associés | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 894.00 | 14 914.00 | 10 979.00 | 25 894.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 296.00 | 360 780.00 | 302 074.00 | 1 202 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |