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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 157.00 | | 1 092 157.00 | 1 092 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BZ Autres créances | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
CF Disponibilités | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 389.00 | | 1 321 389.00 | 1 321 389.00 |
CU Autres participations | 1 081 178.00 | | 1 081 178.00 | 1 081 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 769.00 | -1 955.00 | | 166 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 196.00 | 170 724.00 | | 321 196.00 |
DL TOTAL (I) | 498 965.00 | 178 769.00 | | 498 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 373.00 | 843 540.00 | | 769 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | 94 883.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 420.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 131.00 | 33 830.00 | | 28 131.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | 58 657.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 424.00 | 1 032 330.00 | | 822 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 389.00 | 1 211 099.00 | | 1 321 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 985.00 | 265 726.00 | | 129 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | 526.00 | | 3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | 91 882.00 | | 30 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 729.00 | 342 934.00 | | 464 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 533.00 | 172 210.00 | | 143 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 196.00 | 170 724.00 | | 321 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 373.00 | 76 935.00 | 310 014.00 | 769 373.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 446.00 | 166 466.00 | 10 979.00 | 177 446.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 424.00 | 129 985.00 | 310 014.00 | 822 424.00 |