| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 157.00 | | 1 092 157.00 | 1 092 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 099.00 | | 1 211 099.00 | 1 211 099.00 |
CU Autres participations | 1 081 178.00 | | 1 081 178.00 | 1 081 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 724.00 | -1 955.00 | | 170 724.00 |
DL TOTAL (I) | 178 769.00 | 8 045.00 | | 178 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 540.00 | 916 811.00 | | 843 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 883.00 | 126 033.00 | | 94 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 436.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 830.00 | 73 076.00 | | 33 830.00 |
EA Autres dettes | 58 657.00 | 87 133.00 | | 58 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 330.00 | 1 204 490.00 | | 1 032 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 099.00 | 1 212 535.00 | | 1 211 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 870.00 | 361 735.00 | | 264 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 882.00 | 84 210.00 | | 91 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 934.00 | 195 203.00 | | 342 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 210.00 | 197 158.00 | | 172 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 724.00 | -1 955.00 | | 170 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 157.00 | | | 1 092 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 540.00 | 76 080.00 | 306 018.00 | 843 540.00 |
VI Groupe et associés | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 500.00 | 15 520.00 | 10 979.00 | 26 500.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 330.00 | 264 870.00 | 306 018.00 | 1 032 330.00 |