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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AP Constructions | 54 307.00 | 51 414.00 | 2 893.00 | 54 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 730.00 | 421 177.00 | 46 553.00 | 467 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 15 350.00 | 17 739.00 | 33 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 948.00 | 488 748.00 | 67 200.00 | 555 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BT Marchandises | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 821.00 | 4 528.00 | 109 293.00 | 113 821.00 |
BZ Autres créances | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 340 231.00 | | 340 231.00 | 340 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 021.00 | 4 528.00 | 614 493.00 | 619 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 969.00 | 493 276.00 | 681 693.00 | 1 174 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 175 208.00 | 163 457.00 | | 175 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 893.00 | 91 751.00 | | 96 893.00 |
DL TOTAL (I) | 375 500.00 | 358 608.00 | | 375 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 246.00 | 60 022.00 | | 108 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 035.00 | 26 929.00 | | 59 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 44 097.00 | | 38 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 40 992.00 | | 63 025.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | 16 322.00 | | 19 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 193.00 | 188 361.00 | | 306 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 693.00 | 546 969.00 | | 681 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 920.00 | 188 361.00 | | 281 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 947.00 | | 6 151.00 | 552 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 555 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 975.00 | | 6 151.00 | 548 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 371.00 | 16 376.00 | | 472 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 565.00 | 16 376.00 | | 471 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 2 472.00 | | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 2 472.00 | | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 2 472.00 | | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 108 388.00 | 108 388.00 | | 108 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 246.00 | 83 974.00 | 24 273.00 | 108 246.00 |
VI Groupe et associés | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 179.00 | 215 179.00 | | 215 179.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 193.00 | 281 920.00 | 24 273.00 | 306 193.00 |