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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 4 075.00 | 2 576.00 | 6 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AP Constructions | 54 307.00 | 53 084.00 | 1 224.00 | 54 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 316.00 | 406 510.00 | 28 806.00 | 435 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 27 662.00 | 8 474.00 | 36 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 233.00 | 492 138.00 | 41 094.00 | 533 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 842.00 | 4 622.00 | 132 220.00 | 136 842.00 |
BZ Autres créances | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CF Disponibilités | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 996.00 | 4 622.00 | 546 373.00 | 550 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 228.00 | 496 760.00 | 587 468.00 | 1 084 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 160 590.00 | 102 100.00 | | 160 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 582.00 | 128 489.00 | | 142 582.00 |
DL TOTAL (I) | 406 571.00 | 333 990.00 | | 406 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 465.00 | 80 363.00 | | 53 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 57 357.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 42 086.00 | | 35 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 30 751.00 | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 355.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 764.00 | 15 275.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 896.00 | 227 187.00 | | 180 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 468.00 | 561 177.00 | | 587 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 896.00 | 217 880.00 | | 180 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 313.00 | | | 566 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 080.00 | 533 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 080.00 | 525 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 840.00 | | | 558 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 018.00 | 19 200.00 | 33 080.00 | 506 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 2 638.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 774.00 | 16 563.00 | 33 080.00 | 503 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | 94.00 | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 94.00 | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | 94.00 | | 4 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VI Groupe et associés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 323.00 | 205 323.00 | | 205 323.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |