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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 1 438.00 | 5 213.00 | 6 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AP Constructions | 54 307.00 | 52 287.00 | 2 020.00 | 54 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 397.00 | 430 275.00 | 38 122.00 | 468 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 21 212.00 | 14 925.00 | 36 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 313.00 | 506 018.00 | 60 295.00 | 566 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BT Marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 135.00 | 4 528.00 | 136 607.00 | 141 135.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CF Disponibilités | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 410.00 | 4 528.00 | 500 882.00 | 505 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 722.00 | 510 546.00 | 561 177.00 | 1 071 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 102 100.00 | 175 208.00 | | 102 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 489.00 | 96 893.00 | | 128 489.00 |
DL TOTAL (I) | 333 990.00 | 375 500.00 | | 333 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 363.00 | 108 246.00 | | 80 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 357.00 | 59 035.00 | | 57 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 38 170.00 | | 42 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | 63 025.00 | | 30 751.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 19 931.00 | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 275.00 | 17 785.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 187.00 | 306 193.00 | | 227 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 177.00 | 681 693.00 | | 561 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 948.00 | | 10 365.00 | 555 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | 6 651.00 | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 126.00 | | 3 714.00 | 555 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 748.00 | 17 270.00 | | 488 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 1 438.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 941.00 | 15 833.00 | | 487 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 363.00 | 71 056.00 | 9 307.00 | 80 363.00 |
VI Groupe et associés | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 187.00 | 217 880.00 | 9 307.00 | 227 187.00 |