| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 562.00 | | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 |
BZ Autres créances | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 931.00 | | 1 721 931.00 | 1 721 931.00 |
CU Autres participations | 1 629 562.00 | | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
DG Autres réserves | 420 812.00 | 400 640.00 | | 420 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 804.00 | 20 172.00 | | 115 804.00 |
DL TOTAL (I) | 789 404.00 | 673 601.00 | | 789 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 408.00 | | | 821 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 5 231.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 860.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 106 166.00 | 129 066.00 | | 106 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 526.00 | 136 157.00 | | 932 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 931.00 | 809 758.00 | | 1 721 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 665.00 | 136 157.00 | | 182 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 007.00 | 22 717.00 | | 143 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 203.00 | 2 545.00 | | 27 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 804.00 | 20 172.00 | | 115 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 562.00 | | 820 000.00 | 809 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 562.00 | | 820 000.00 | 809 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
VC Groupe et associés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 70 139.00 | 280 853.00 | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 526.00 | 182 665.00 | 280 853.00 | 932 526.00 |