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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 562.00 | | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CF Disponibilités | 452 608.00 | | 452 608.00 | 452 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 962.00 | | 622 962.00 | 622 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 524.00 | | 2 252 524.00 | 2 252 524.00 |
CU Autres participations | 1 629 562.00 | | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
DG Autres réserves | 774 612.00 | 536 616.00 | | 774 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 174.00 | 237 996.00 | | 481 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 574.00 | 1 027 400.00 | | 1 508 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 221.00 | 747 419.00 | | 659 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 945.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 951.00 | 57 031.00 | | 80 951.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 950.00 | 843 780.00 | | 743 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 524.00 | 1 871 180.00 | | 2 252 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 928.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 935.00 | 528 636.00 | | 817 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 761.00 | 290 639.00 | | 336 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 174.00 | 237 996.00 | | 481 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 562.00 | | | 1 629 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 562.00 | | | 1 629 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 883.00 | 133 233.00 | 525 650.00 | 658 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 950.00 | 218 300.00 | 525 650.00 | 743 950.00 |