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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 562.00 | | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 240 044.00 | | 240 044.00 | 240 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 180.00 | | 1 871 180.00 | 1 871 180.00 |
CU Autres participations | 1 629 562.00 | | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
DG Autres réserves | 536 616.00 | 420 812.00 | | 536 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 996.00 | 115 804.00 | | 237 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 400.00 | 789 404.00 | | 1 027 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 419.00 | 821 408.00 | | 747 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 3 302.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 650.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 106 166.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 780.00 | 932 526.00 | | 843 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 180.00 | 1 721 931.00 | | 1 871 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 897.00 | 182 665.00 | | 184 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 636.00 | 143 007.00 | | 528 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 639.00 | 27 203.00 | | 290 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 996.00 | 115 804.00 | | 237 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 562.00 | | | 1 629 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 562.00 | | | 1 629 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 063.00 | 88 180.00 | 537 688.00 | 747 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 780.00 | 184 897.00 | 537 688.00 | 843 780.00 |