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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 1 828.00 | 890.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 557.00 | 117 128.00 | 8 429.00 | 125 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 032.00 | 125 055.00 | 456 977.00 | 582 032.00 |
BT Marchandises | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 182 374.00 | | 182 374.00 | 182 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 398.00 | | 370 398.00 | 370 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 430.00 | 125 055.00 | 827 374.00 | 952 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 617 293.00 | | | 617 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DL TOTAL (I) | 733 948.00 | | | 733 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 374.00 | | | 827 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 242.00 | | 2 790.00 | 579 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 153.00 | | | 445 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 485.00 | | 2 790.00 | 125 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 378.00 | 2 677.00 | | 122 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 278.00 | 2 677.00 | | 116 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |