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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 6 979.00 | 1 106.00 | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 623.00 | 33 485.00 | 31 139.00 | 64 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 292.00 | 41 020.00 | 138 272.00 | 179 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 658.00 | 81 483.00 | 618 174.00 | 699 658.00 |
BT Marchandises | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 268 565.00 | | 268 565.00 | 268 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 338.00 | | 463 338.00 | 463 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 995.00 | 81 483.00 | 1 081 512.00 | 1 162 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 947.00 | | | 164 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 591.00 | | | 721 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 499.00 | | | 1 017 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 512.00 | | | 1 081 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 099.00 | | | 980 099.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 300.00 | | 6 839.00 | 706 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 481.00 | | 699 658.00 | 13 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 481.00 | | 243 916.00 | 13 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 138.00 | | | 447 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 558.00 | | 6 839.00 | 250 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 087.00 | 32 396.00 | | 49 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 497.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | 31 899.00 | | 42 605.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 947.00 | 127 547.00 | 35 480.00 | 164 947.00 |
VI Groupe et associés | 721 591.00 | 721 591.00 | | 721 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 499.00 | 980 099.00 | 35 480.00 | 1 017 499.00 |