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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 7 476.00 | 609.00 | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 623.00 | 43 537.00 | 21 087.00 | 64 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 327.00 | 57 523.00 | 138 803.00 | 196 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 124.00 | 108 536.00 | 608 588.00 | 717 124.00 |
BT Marchandises | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 211 415.00 | | 211 415.00 | 211 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 424.00 | | 413 424.00 | 413 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 549.00 | 108 536.00 | 1 022 013.00 | 1 130 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 996.00 | 55 628.00 | | 133 996.00 |
DL TOTAL (I) | 142 380.00 | 64 013.00 | | 142 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 986.00 | 164 947.00 | | 218 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 263.00 | 721 591.00 | | 544 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 886.00 | 83 247.00 | | 94 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 498.00 | 47 714.00 | | 21 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 632.00 | 1 017 499.00 | | 879 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 013.00 | 1 081 512.00 | | 1 022 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 407.00 | 980 099.00 | | 710 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 658.00 | | 19 340.00 | 699 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 717 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 260 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 138.00 | | | 447 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 916.00 | | 18 908.00 | 243 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | 432.00 | 8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 483.00 | 28 926.00 | 1 873.00 | 81 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 497.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 28 429.00 | 1 873.00 | 74 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 985.00 | 49 760.00 | 151 007.00 | 218 985.00 |
VI Groupe et associés | 544 263.00 | 544 263.00 | | 544 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 632.00 | 710 407.00 | 151 007.00 | 879 632.00 |