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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 079.00 | 1 328.00 | 4 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 363.00 | 3 079.00 | 40 285.00 | 43 363.00 |
BZ Autres créances | 194 874.00 | | 194 874.00 | 194 874.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 334.00 | | 198 334.00 | 198 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 697.00 | 3 079.00 | 238 619.00 | 241 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -382 267.00 | -195 858.00 | | -382 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 419.00 | -186 409.00 | | -63 419.00 |
DL TOTAL (I) | -438 064.00 | -374 645.00 | | -438 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 131.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 011.00 | 535 162.00 | | 605 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 61 536.00 | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 682.00 | 622 461.00 | | 676 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 619.00 | 247 816.00 | | 238 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 130 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -130 000.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388.00 | 2 486.00 | | 2 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 807.00 | 188 895.00 | | 65 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 419.00 | -186 409.00 | | -63 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 821.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 821.00 | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 605 011.00 | 605 011.00 | | 605 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 874.00 | 194 874.00 | | 194 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 874.00 | 194 874.00 | | 194 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 683.00 | 676 683.00 | | 676 683.00 |