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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 743.00 | 664.00 | 4 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 607.00 | 3 743.00 | 34 864.00 | 38 607.00 |
BZ Autres créances | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 883.00 | 3 743.00 | 159 140.00 | 162 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -445 686.00 | -382 267.00 | | -445 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 734.00 | -63 419.00 | | 18 734.00 |
DL TOTAL (I) | -419 329.00 | -438 064.00 | | -419 329.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 56.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 853.00 | 605 011.00 | | 503 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 71 616.00 | | 70 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 470.00 | 676 682.00 | | 578 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 140.00 | 238 619.00 | | 159 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 756.00 | 50 000.00 | | 104 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 695.00 | -50 000.00 | | 31 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 467.00 | 2 388.00 | | 147 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 732.00 | 65 807.00 | | 128 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 735.00 | -63 419.00 | | 18 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 664.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 664.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 503 853.00 | 1 441.00 | 503 853.00 | 503 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 249.00 | 2 223.00 | 110 026.00 | 112 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 249.00 | 2 223.00 | 110 026.00 | 112 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 470.00 | 74 617.00 | 503 853.00 | 578 470.00 |