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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 607.00 | 4 407.00 | 34 200.00 | 38 607.00 |
BZ Autres créances | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 447.00 | 4 407.00 | 154 040.00 | 158 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -426 952.00 | -445 686.00 | | -426 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 18 734.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | -413 207.00 | -419 329.00 | | -413 207.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 034.00 | 503 853.00 | | 504 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | 70 869.00 | | 60 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 2 265.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 247.00 | 578 470.00 | | 567 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 040.00 | 159 140.00 | | 154 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 2 265.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479.00 | 147 467.00 | | 1 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 644.00 | 128 733.00 | | -4 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | 18 734.00 | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | 664.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 664.00 | | 3 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 474.00 | 505 474.00 | | 505 474.00 |
UX Autres créances clients | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 247.00 | 567 247.00 | | 567 247.00 |