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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 479.00 | | 933 479.00 | 933 479.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 133.00 | | 938 133.00 | 938 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
CU Autres participations | 903 849.00 | | 903 849.00 | 903 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 385 846.00 | | | 385 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
DL TOTAL (I) | 516 563.00 | | | 516 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 570.00 | | | 421 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 133.00 | | | 938 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 480.00 | | | 356 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 970.00 | | | -30 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 305.00 | | | 311 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 288.00 | | | 221 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 630.00 | 29 581.00 | 49.00 | 29 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 752.00 | 40 661.00 | 65 091.00 | 105 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 284.00 | 34 235.00 | 49.00 | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 570.00 | 356 480.00 | 65 091.00 | 421 570.00 |