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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 594.00 | | 909 594.00 | 909 594.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 122.00 | | 949 122.00 | 949 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
CU Autres participations | 903 849.00 | | 903 849.00 | 903 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 539 965.00 | | | 539 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 576 982.00 | | | 576 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 990.00 | | | 168 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
EA Autres dettes | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 139.00 | | | 372 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 122.00 | | | 949 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 604.00 | | | 258 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 085.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 325.00 | | | 183 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 343.00 | | 90 463.00 | 914 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 212.00 | 909 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 212.00 | 909 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 343.00 | | 90 463.00 | 914 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 990.00 | 55 454.00 | 113 536.00 | 168 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 139.00 | 258 604.00 | 113 536.00 | 372 139.00 |