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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 343.00 | | 914 343.00 | 914 343.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 179.00 | | 924 179.00 | 924 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
CU Autres participations | 903 849.00 | | 903 849.00 | 903 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 475 863.00 | | | 475 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
DL TOTAL (I) | 580 665.00 | | | 580 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 560.00 | | | 225 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 514.00 | | | 343 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 179.00 | | | 924 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 425.00 | | | 321 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 546.00 | | | 250 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 560.00 | 203 472.00 | 22 088.00 | 225 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 514.00 | 321 425.00 | 22 088.00 | 343 514.00 |