| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 867.00 | | 832 867.00 | 832 867.00 |
BZ Autres créances | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CF Disponibilités | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 212.00 | | 212 212.00 | 212 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 079.00 | | 1 045 079.00 | 1 045 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 826 867.00 | | 826 867.00 | 826 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 711 351.00 | 653 670.00 | | 711 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 817.00 | 57 680.00 | | 63 817.00 |
DL TOTAL (I) | 817 518.00 | 753 701.00 | | 817 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 024.00 | 259 469.00 | | 210 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | 4 340.00 | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 598.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 4 027.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 560.00 | 270 436.00 | | 227 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 079.00 | 1 024 137.00 | | 1 045 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 627.00 | 270 436.00 | | 67 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 674.00 | 147 989.00 | | 161 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 856.00 | 90 309.00 | | 97 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 817.00 | 57 680.00 | | 63 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 867.00 | | | 832 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 867.00 | | | 832 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 024.00 | 50 091.00 | 159 933.00 | 210 024.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 560.00 | 67 627.00 | 159 933.00 | 227 560.00 |