| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 867.00 | | 832 867.00 | 832 867.00 |
BZ Autres créances | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CF Disponibilités | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 182.00 | | 254 182.00 | 254 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 049.00 | | 1 087 049.00 | 1 087 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 826 867.00 | | 826 867.00 | 826 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 775 168.00 | 711 351.00 | | 775 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 469.00 | 63 817.00 | | 65 469.00 |
DL TOTAL (I) | 882 987.00 | 817 518.00 | | 882 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 272.00 | 210 024.00 | | 160 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 8 197.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 657.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 400.00 | 6 680.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 061.00 | 227 560.00 | | 204 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 049.00 | 1 045 079.00 | | 1 087 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 627.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 128.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 635.00 | 161 674.00 | | 165 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 165.00 | 97 856.00 | | 100 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 469.00 | 63 817.00 | | 65 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 867.00 | | | 832 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 867.00 | | | 832 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 486.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 272.00 | 50 330.00 | 109 941.00 | 160 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 061.00 | 94 120.00 | 109 941.00 | 204 061.00 |