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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 361.00 | | 821 361.00 | 821 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CF Disponibilités | 236 102.00 | | 236 102.00 | 236 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 399.00 | | 282 399.00 | 282 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 760.00 | | 1 103 760.00 | 1 103 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 815 361.00 | | 815 361.00 | 815 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 840 637.00 | 775 168.00 | | 840 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 257.00 | 65 469.00 | | 65 257.00 |
DL TOTAL (I) | 948 245.00 | 882 987.00 | | 948 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 196.00 | 160 272.00 | | 110 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092.00 | 11 669.00 | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 719.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 29 400.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 514.00 | 204 061.00 | | 155 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 760.00 | 1 087 049.00 | | 1 103 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 890.00 | 153 731.00 | | 95 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 847.00 | 165 635.00 | | 167 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 589.00 | 100 165.00 | | 102 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 257.00 | 65 469.00 | | 65 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 867.00 | | | 832 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 505.00 | 821 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 505.00 | 821 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 867.00 | | | 832 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 196.00 | 50 571.00 | 59 624.00 | 110 196.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 514.00 | 95 890.00 | 59 624.00 | 155 514.00 |