| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 574.00 | 121 318.00 | 36 256.00 | 157 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 387.00 | 300 843.00 | 145 545.00 | 446 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 265.00 | 426 113.00 | 221 153.00 | 647 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 071.00 | 31 445.00 | 102 627.00 | 134 071.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CF Disponibilités | 285 945.00 | | 285 945.00 | 285 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 351.00 | 31 445.00 | 466 906.00 | 498 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 616.00 | 457 558.00 | 688 058.00 | 1 145 616.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 516.00 | 209 188.00 | | 173 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 060.00 | -10 672.00 | | 72 060.00 |
DL TOTAL (I) | 254 376.00 | 207 316.00 | | 254 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 361.00 | 80 738.00 | | 84 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 163.00 | 6 951.00 | | 11 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 964.00 | 126 180.00 | | 110 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | 82 833.00 | | 85 661.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | 259.00 | | 16 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 682.00 | 407 875.00 | | 433 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 058.00 | 615 191.00 | | 688 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 194.00 | 362 305.00 | | 382 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 211.00 | 57 902.00 | | 368 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 808.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 067.00 | 57 094.00 | | 365 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 361.00 | 32 873.00 | 51 488.00 | 84 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 210.00 | 157 419.00 | 27 791.00 | 185 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 008.00 | 257 520.00 | 51 488.00 | 309 008.00 |