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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 830.00 | 137 806.00 | 16 025.00 | 153 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 911.00 | 366 969.00 | 173 942.00 | 540 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BF Prêts | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 264.00 | 508 728.00 | 247 536.00 | 756 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 390.00 | | 80 390.00 | 80 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 743.00 | 3 030.00 | 243 713.00 | 246 743.00 |
BZ Autres créances | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 042.00 | 3 030.00 | 618 013.00 | 621 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 307.00 | 511 757.00 | 865 549.00 | 1 377 307.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 249.00 | 220 576.00 | | 264 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 649.00 | 68 673.00 | | 56 649.00 |
DL TOTAL (I) | 329 699.00 | 298 049.00 | | 329 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 856.00 | 48 740.00 | | 69 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 256.00 | 13 347.00 | | 26 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 574.00 | 160 383.00 | | 201 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 230.00 | 132 864.00 | | 162 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 859.00 | 60 327.00 | | 74 859.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 379.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 851.00 | 416 040.00 | | 535 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 549.00 | 714 089.00 | | 865 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 859.00 | 391 188.00 | | 286 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 498.00 | 57 444.00 | 36 214.00 | 487 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 545.00 | 57 444.00 | 36 214.00 | 483 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 856.00 | 22 439.00 | 47 417.00 | 69 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 166.00 | 308 626.00 | 22 540.00 | 331 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 166.00 | 308 626.00 | 22 540.00 | 331 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 276.00 | 286 859.00 | 47 417.00 | 334 276.00 |