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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 847.00 | 135 835.00 | 23 011.00 | 158 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 498.00 | 347 710.00 | 109 789.00 | 457 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 203.00 | 487 498.00 | 178 705.00 | 666 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 201.00 | 3 030.00 | 189 171.00 | 192 201.00 |
BZ Autres créances | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CF Disponibilités | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 414.00 | 3 030.00 | 535 384.00 | 538 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 617.00 | 490 527.00 | 714 089.00 | 1 204 617.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 576.00 | 173 516.00 | | 220 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 673.00 | 72 060.00 | | 68 673.00 |
DL TOTAL (I) | 298 049.00 | 254 376.00 | | 298 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 740.00 | 84 361.00 | | 48 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 11 163.00 | | 13 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 383.00 | 124 674.00 | | 160 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 864.00 | 110 964.00 | | 132 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 327.00 | 85 661.00 | | 60 327.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 16 859.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 040.00 | 433 682.00 | | 416 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 089.00 | 688 058.00 | | 714 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 188.00 | 382 194.00 | | 391 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 113.00 | 61 385.00 | | 426 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 160.00 | 61 385.00 | | 422 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 740.00 | 23 889.00 | 24 852.00 | 48 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 266.00 | 242 266.00 | | 242 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 390.00 | 242 266.00 | 34 124.00 | 276 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 657.00 | 230 805.00 | 24 852.00 | 255 657.00 |