| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 471.00 | 35 250.00 | 7 221.00 | 42 471.00 |
AN Terrains | 446 150.00 | 20 431.00 | 425 719.00 | 446 150.00 |
AP Constructions | 1 579 327.00 | 1 362 227.00 | 217 099.00 | 1 579 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 968.00 | 2 132 183.00 | 109 786.00 | 2 241 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 528.00 | 67 906.00 | 28 623.00 | 96 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 744.00 | 3 617 997.00 | 840 747.00 | 4 458 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 708.00 | 81 662.00 | 346 046.00 | 427 708.00 |
BZ Autres créances | 4 463 926.00 | 1 570 073.00 | 2 893 853.00 | 4 463 926.00 |
CF Disponibilités | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 167.00 | 1 651 734.00 | 3 366 433.00 | 5 018 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 912.00 | 5 269 732.00 | 4 207 180.00 | 9 476 912.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 684.00 | | | -1 599 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 616.00 | | | 3 451 616.00 |
DP Provisions pour risques | 756.00 | | | 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 756.00 | | | 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 363.00 | | | 714 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 808.00 | | | 754 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 180.00 | | | 4 207 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 927.00 | | | 740 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 223 439.00 | 223 439.00 | |
FD Production vendue biens | 630 883.00 | 175 742.00 | 806 625.00 | 630 883.00 |
FG Production vendue services | 265 117.00 | 121 944.00 | 387 061.00 | 265 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 999.00 | 521 125.00 | 1 417 124.00 | 895 999.00 |
FM Production stockée | | | -13 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 833.00 | | | 490 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 833.00 | | | 490 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 996.00 | | | 436 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 584.00 | | | 2 096 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 054.00 | | | 2 053 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 939.00 | | 149 580.00 | 4 342 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 125.00 | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 775.00 | 4 458 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 4 363 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 721.00 | | 9 750.00 | 32 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 793.00 | | 139 830.00 | 4 251 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 934.00 | 52 063.00 | | 3 565 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 558.00 | 3 692.00 | | 31 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 376.00 | 48 371.00 | | 3 534 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 756.00 | 1.00 | 45 000.00 | 45 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 522.00 | 18 140.00 | | 63 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570 073.00 | | | 1 570 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 594.00 | 18 140.00 | | 1 633 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 350.00 | 18 140.00 | 45 000.00 | 1 679 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 140.00 | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 363.00 | 714 363.00 | | 714 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 346 046.00 | 346 046.00 | | 346 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
VB T. V. A. | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 325.00 | 4 248 325.00 | | 4 248 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 041.00 | 4 807 079.00 | 83 962.00 | 4 891 041.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 808.00 | 754 808.00 | | 754 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 468.00 | | | 322 468.00 |
ST Autres comptes | 385 349.00 | | | 385 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YT Sous‐traitance | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 133.00 | | | 883 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |