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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 471.00 | 38 740.00 | 3 731.00 | 42 471.00 |
AN Terrains | 385 946.00 | 20 680.00 | 365 266.00 | 385 946.00 |
AP Constructions | 1 342 629.00 | 1 154 898.00 | 187 731.00 | 1 342 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 618.00 | 2 150 277.00 | 107 341.00 | 2 257 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 528.00 | 74 962.00 | 22 566.00 | 97 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 493.00 | 3 439 558.00 | 738 935.00 | 4 178 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 701.00 | 18 140.00 | 770 561.00 | 788 701.00 |
BZ Autres créances | 4 313 161.00 | 1 570 073.00 | 2 743 089.00 | 4 313 161.00 |
CF Disponibilités | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 855.00 | 1 588 213.00 | 3 729 643.00 | 5 317 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 496 348.00 | 5 027 770.00 | 4 468 578.00 | 9 496 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 154.00 | | | -1 556 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 839.00 | | | 3 590 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 755.00 | | | 698 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 739.00 | | | 877 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 578.00 | | | 4 468 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 739.00 | | | 877 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 33 550.00 | 33 550.00 | |
FD Production vendue biens | 12 845.00 | 430 773.00 | 443 618.00 | 12 845.00 |
FG Production vendue services | 143 413.00 | 38 033.00 | 181 446.00 | 143 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 258.00 | 502 356.00 | 658 614.00 | 156 258.00 |
FM Production stockée | | | 88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 258.00 | |
GE Autres charges | | | 71 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 078.00 | | | 295 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 358.00 | | | 1 552 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 135.00 | | | 1 413 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 744.00 | 16 650.00 | | 4 458 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 901.00 | 4 178 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 901.00 | 4 083 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 973.00 | 16 650.00 | | 4 363 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 997.00 | 58 258.00 | 236 698.00 | 3 617 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | 3 490.00 | | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582 747.00 | 54 768.00 | 236 698.00 | 3 582 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
6T Sur comptes clients | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570 073.00 | | | 1 570 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651 734.00 | | | 1 651 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 490.00 | | 756.00 | 1 652 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 755.00 | 698 755.00 | | 698 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 770 561.00 | 770 561.00 | | 770 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 045 125.00 | 4 045 125.00 | | 4 045 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 441.00 | 5 110 141.00 | 2 300.00 | 5 112 441.00 |
VW T.V.A. | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 739.00 | 789 739.00 | | 789 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
ST Autres comptes | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YT Sous‐traitance | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 625.00 | | | 582 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |