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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 471.00 | 42 231.00 | 241.00 | 42 471.00 |
AN Terrains | 385 946.00 | 20 680.00 | 365 266.00 | 385 946.00 |
AP Constructions | 1 342 629.00 | 1 184 211.00 | 158 418.00 | 1 342 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 968.00 | 2 168 026.00 | 93 943.00 | 2 261 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 337.00 | 66 659.00 | 678.00 | 67 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 922.00 | 3 481 806.00 | 677 116.00 | 4 158 922.00 |
BN En cours de production de biens | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 609.00 | 18 140.00 | 718 469.00 | 736 609.00 |
BZ Autres créances | 3 905 078.00 | 1 570 073.00 | 2 335 005.00 | 3 905 078.00 |
CF Disponibilités | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 063.00 | 1 588 213.00 | 3 220 851.00 | 4 809 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 985.00 | 5 070 019.00 | 3 897 966.00 | 8 967 985.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 416 931.00 | | | -1 416 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 741.00 | | | -100 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 098.00 | | | 3 490 098.00 |
DP Provisions pour risques | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 050.00 | | | 367 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 958.00 | | | 384 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 966.00 | | | 3 897 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 958.00 | | | 384 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 91 974.00 | 91 974.00 | |
FD Production vendue biens | 2 310.00 | 799 114.00 | 801 424.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 138 441.00 | 33 936.00 | 172 377.00 | 138 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 751.00 | 925 024.00 | 1 065 775.00 | 140 751.00 |
FN Production immobilisée | | | -84 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 036.00 | | | 251 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 707.00 | | | -97 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 046.00 | | | 1 300 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 787.00 | | | 1 400 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 741.00 | | | -100 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 493.00 | | 10 620.00 | 4 178 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 192.00 | 4 158 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 192.00 | 4 064 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 721.00 | | 10 620.00 | 4 083 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 558.00 | 56 610.00 | 14 360.00 | 3 439 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 740.00 | 3 491.00 | | 38 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 817.00 | 53 119.00 | 14 360.00 | 3 400 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 570 073.00 | | | 1 570 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588 213.00 | | | 1 588 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 213.00 | 22 910.00 | | 1 588 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 050.00 | 367 050.00 | | 367 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 718 469.00 | 718 469.00 | | 718 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VC Groupe et associés | 3 866 782.00 | 3 866 782.00 | | 3 866 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 142.00 | 4 646 842.00 | 2 300.00 | 4 649 142.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 897.00 | 380 897.00 | | 380 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
ST Autres comptes | 342 808.00 | | | 342 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YT Sous‐traitance | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 976.00 | | | 552 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |