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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 955.00 | | 647 955.00 | 647 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
AP Constructions | 172 147.00 | 8 684.00 | 163 463.00 | 172 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 305.00 | 15 485.00 | 3 820.00 | 19 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 011.00 | 51 664.00 | 833 347.00 | 885 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 2 171 164.00 | | 2 171 164.00 | 2 171 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 017.00 | | 2 200 017.00 | 2 200 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 028.00 | 51 664.00 | 3 033 364.00 | 3 085 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 449 327.00 | 422 315.00 | | 449 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 926.00 | 107 012.00 | | 128 926.00 |
DL TOTAL (I) | 611 254.00 | 562 327.00 | | 611 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 413.00 | 179 793.00 | | 300 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 511.00 | 214 840.00 | | 248 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 4 581.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 023.00 | 55 301.00 | | 67 023.00 |
EA Autres dettes | 1 800 772.00 | 2 964 576.00 | | 1 800 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 110.00 | 3 419 090.00 | | 2 422 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 364.00 | 3 981 417.00 | | 3 033 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 228.00 | 3 286 072.00 | | 2 188 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 781.00 | | 179 980.00 | 710 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 885 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 199 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 725.00 | | | 667 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | | 176 578.00 | 28 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 707.00 | | 3 402.00 | 14 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 713.00 | 9 951.00 | | 41 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | 9 951.00 | | 21 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 772.00 | 1 800 772.00 | | 1 800 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 875.00 | 66 531.00 | 151 703.00 | 305 875.00 |
VI Groupe et associés | 248 511.00 | 248 511.00 | | 248 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VP Divers | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 961.00 | 28 852.00 | 18 109.00 | 46 961.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 572.00 | 2 188 228.00 | 151 703.00 | 2 427 572.00 |