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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 670 790.00 | 21 053.00 | 649 737.00 | 670 790.00 |
AP Constructions | 176 454.00 | 43 986.00 | 132 468.00 | 176 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 703.00 | 24 301.00 | 8 402.00 | 32 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 731.00 | 93 312.00 | 809 419.00 | 902 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 427 200.00 | | 427 200.00 | 427 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 314.00 | | 460 314.00 | 460 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 044.00 | 93 312.00 | 1 269 733.00 | 1 363 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 426.00 | 501 254.00 | | 550 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 130.00 | 129 172.00 | | 109 130.00 |
DL TOTAL (I) | 689 556.00 | 660 426.00 | | 689 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 155.00 | 237 544.00 | | 172 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 271.00 | 345 570.00 | | 294 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 663.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 120.00 | 125 910.00 | | 103 120.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 5 135.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 177.00 | 719 821.00 | | 580 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 733.00 | 1 380 247.00 | | 1 269 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 177.00 | 719 821.00 | | 580 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 001.00 | | 5 730.00 | 897 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 790.00 | | | 670 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 102.00 | | 5 730.00 | 208 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 205.00 | 22 107.00 | | 71 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 031.00 | 1 022.00 | | 20 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | 21 085.00 | | 51 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 399.00 | 3 273 399.00 | | 3 273 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 840.00 | 51 147.00 | 64 903.00 | 171 840.00 |
VI Groupe et associés | 294 271.00 | 294 271.00 | | 294 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VP Divers | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 223.00 | 33 114.00 | 18 109.00 | 51 223.00 |
VW T.V.A. | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 150.00 | 3 727 456.00 | 64 903.00 | 3 848 150.00 |