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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 790.00 | 20 031.00 | 650 759.00 | 670 790.00 |
AP Constructions | 176 454.00 | 26 335.00 | 150 119.00 | 176 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 777.00 | 20 867.00 | 5 910.00 | 26 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 001.00 | 71 205.00 | 825 796.00 | 897 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 531 962.00 | | 531 962.00 | 531 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 451.00 | | 554 451.00 | 554 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 452.00 | 71 205.00 | 1 380 247.00 | 1 451 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 501 254.00 | 452 327.00 | | 501 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 172.00 | 128 926.00 | | 129 172.00 |
DL TOTAL (I) | 660 426.00 | 611 254.00 | | 660 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 544.00 | 300 413.00 | | 237 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 570.00 | 248 511.00 | | 345 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 391.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 910.00 | 65 968.00 | | 125 910.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 2 204.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 821.00 | 622 488.00 | | 719 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 247.00 | 1 233 741.00 | | 1 380 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 821.00 | 622 488.00 | | 719 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 011.00 | | 11 990.00 | 885 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 725.00 | | 3 065.00 | 667 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 177.00 | | 8 925.00 | 199 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 664.00 | 19 541.00 | | 51 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | 261.00 | | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 19 280.00 | | 31 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118 563.00 | 3 118 563.00 | | 3 118 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 344.00 | 67 504.00 | 100 063.00 | 239 344.00 |
VI Groupe et associés | 345 570.00 | 345 570.00 | | 345 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
VP Divers | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 599.00 | 22 490.00 | 18 109.00 | 40 599.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 588.00 | 3 664 748.00 | 100 063.00 | 3 836 588.00 |