| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459 961.00 | 14 156 788.00 | 2 303 173.00 | 16 459 961.00 |
AH Fonds commercial | 4 815 419.00 | 2 809 774.00 | 2 005 645.00 | 4 815 419.00 |
AN Terrains | 9 950 331.00 | 2 554 720.00 | 7 395 610.00 | 9 950 331.00 |
AP Constructions | 98 732 560.00 | 79 837 802.00 | 18 894 758.00 | 98 732 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 678 612.00 | 317 089 479.00 | 114 589 133.00 | 431 678 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922 319.00 | 10 986 784.00 | 3 935 534.00 | 14 922 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 200 982.00 | | 13 200 982.00 | 13 200 982.00 |
AX Avances et acomptes | 3 486 373.00 | | 3 486 373.00 | 3 486 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | 164.00 | 1.00 | 165.00 |
BF Prêts | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 311 768.00 | 436 737 514.00 | 187 574 254.00 | 624 311 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 528 489.00 | 11 273 493.00 | 17 254 995.00 | 28 528 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 198.00 | | 1 585 198.00 | 1 585 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 199 998.00 | 3 190 369.00 | 24 009 629.00 | 27 199 998.00 |
BT Marchandises | 811 307.00 | | 811 307.00 | 811 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 964.00 | | 868 964.00 | 868 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415 382.00 | 19 249.00 | 6 396 132.00 | 6 415 382.00 |
BZ Autres créances | 22 928 239.00 | | 22 928 239.00 | 22 928 239.00 |
CF Disponibilités | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744 591.00 | | 1 744 591.00 | 1 744 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 100 352.00 | 14 483 112.00 | 75 617 239.00 | 90 100 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 416 461.00 | 451 220 626.00 | 263 195 834.00 | 714 416 461.00 |
CU Autres participations | 30 871 167.00 | 9 302 000.00 | 21 569 167.00 | 30 871 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 216 905.00 | 77 216 905.00 | | 77 216 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 509 191.00 | 3 509 191.00 | | 3 509 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 721 691.00 | 7 721 691.00 | | 7 721 691.00 |
DH Report à nouveau | -90 468 325.00 | -46 181 223.00 | | -90 468 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508 989.00 | -44 287 103.00 | | 8 508 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 049.00 | 189 816.00 | | 281 049.00 |
DK Provisions réglementées | 52 234 885.00 | 50 391 108.00 | | 52 234 885.00 |
DL TOTAL (I) | 59 004 386.00 | 48 560 385.00 | | 59 004 386.00 |
DP Provisions pour risques | 553 905.00 | 1 164 826.00 | | 553 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 853 266.00 | 6 354 484.00 | | 3 853 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 407 171.00 | 7 519 310.00 | | 4 407 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 892.00 | 45 092.00 | | 48 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 711.00 | 157 802.00 | | 373 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 053 597.00 | 81 413 494.00 | | 71 053 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 149 043.00 | 50 211 563.00 | | 55 149 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140 161.00 | 10 858 603.00 | | 9 140 161.00 |
EA Autres dettes | 63 951 619.00 | 84 599 094.00 | | 63 951 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 045.00 | 95 956.00 | | 44 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 767 962.00 | 227 388 494.00 | | 199 767 962.00 |
ED (V) | 16 314.00 | 1 562.00 | | 16 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 195 834.00 | 283 469 752.00 | | 263 195 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 765 698.00 | 2 190 484.00 | 16 956 182.00 | 14 765 698.00 |
FD Production vendue biens | 759 615 079.00 | 30 105 441.00 | 789 720 520.00 | 759 615 079.00 |
FG Production vendue services | 12 373 091.00 | 920 342.00 | 13 293 433.00 | 12 373 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 753 869.00 | 33 216 267.00 | 819 970 137.00 | 786 753 869.00 |
FM Production stockée | | | -2 490 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 608 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 650 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 159 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 912 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 317 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 348 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 613 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 058 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 779 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 486 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 900 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013 527.00 | |
GE Autres charges | | | 13 886 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 632 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 527 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 933 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 035.00 | 30 403.00 | | 82 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 281.00 | 412 355.00 | | 769 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 739.00 | 97 650.00 | | 359 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 717 943.00 | 4 910 130.00 | | 8 717 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 846 964.00 | 5 420 136.00 | | 9 846 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627 121.00 | 497 702.00 | | 1 627 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 327.00 | 138 275.00 | | 670 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 427 354.00 | 10 077 848.00 | | 6 427 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724 803.00 | 10 713 826.00 | | 8 724 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122 160.00 | -5 293 690.00 | | 1 122 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 661.00 | | | 497 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 296.00 | | | 987 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 969 631.00 | 793 648 277.00 | | 843 969 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 460 642.00 | 837 935 379.00 | | 835 460 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508 989.00 | -44 287 102.00 | | 8 508 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 590 858.00 | | 42 846 037.00 | 613 590 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 875.00 | 31 065 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 100 443.00 | 16 024 685.00 | 624 311 767.00 | 16 100 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 446 719.00 | 21 275 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100 443.00 | 13 363 090.00 | 571 971 179.00 | 16 100 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 146 865.00 | | 1 575 236.00 | 22 146 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 181 357.00 | | 41 253 355.00 | 560 181 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 262 635.00 | | 17 446.00 | 31 262 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 544 974.00 | | | 10 544 974.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 018 702.00 | | | 4 018 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 685 131.00 | 23 197 266.00 | 13 471 493.00 | 417 685 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725 153.00 | 964 235.00 | 722 826.00 | 16 725 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 959 978.00 | 22 233 030.00 | 12 748 667.00 | 400 959 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 519 310.00 | 1 031 214.00 | 4 143 352.00 | 7 519 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519 310.00 | 1 031 214.00 | 4 143 352.00 | 7 519 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 053 597.00 | 71 053 597.00 | | 71 053 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 376 776.00 | 26 376 776.00 | | 26 376 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150 404.00 | 20 150 404.00 | | 20 150 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 140 161.00 | 9 140 161.00 | | 9 140 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 815 888.00 | 11 815 888.00 | | 11 815 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UP Prêts | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 672 509.00 | 4 672 509.00 | | 4 672 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 097 596.00 | 14 097 596.00 | | 14 097 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742 873.00 | 1 742 873.00 | | 1 742 873.00 |
VB T. V. A. | 6 223 005.00 | 6 223 005.00 | | 6 223 005.00 |
VC Groupe et associés | 748 166.00 | 748 166.00 | | 748 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 52 509 443.00 | 22 509 443.00 | 18 750 000.00 | 52 509 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223 982.00 | 3 223 982.00 | | 3 223 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 679.00 | 1 764 679.00 | | 1 764 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744 591.00 | 1 744 591.00 | | 1 744 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282 250.00 | 31 148 024.00 | 134 226.00 | 31 282 250.00 |
VW T.V.A. | 5 397 880.00 | 5 397 880.00 | | 5 397 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 767 962.00 | 169 767 962.00 | 18 750 000.00 | 199 767 962.00 |