| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 724 439.00 | 14 961 676.00 | 1 762 762.00 | 16 724 439.00 |
AH Fonds commercial | 4 815 419.00 | 2 898 703.00 | 1 916 716.00 | 4 815 419.00 |
AN Terrains | 10 030 960.00 | 2 669 104.00 | 7 361 856.00 | 10 030 960.00 |
AP Constructions | 100 368 189.00 | 81 852 856.00 | 18 515 332.00 | 100 368 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 999 147.00 | 331 327 853.00 | 113 671 293.00 | 444 999 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 830 371.00 | 11 625 691.00 | 4 204 679.00 | 15 830 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 022 933.00 | | 8 022 933.00 | 8 022 933.00 |
AX Avances et acomptes | 1 674 863.00 | | 1 674 863.00 | 1 674 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 164.00 | 1.00 | 165.00 |
BF Prêts | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 864 449.00 | 457 846 049.00 | 182 018 399.00 | 639 864 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432 441.00 | 12 074 988.00 | 16 357 453.00 | 28 432 441.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 596.00 | | 1 757 596.00 | 1 757 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 537 489.00 | 3 251 680.00 | 23 285 808.00 | 26 537 489.00 |
BT Marchandises | 599 441.00 | | 599 441.00 | 599 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 648.00 | | 765 648.00 | 765 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130 685.00 | 19 249.00 | 6 111 436.00 | 6 130 685.00 |
BZ Autres créances | 84 614 662.00 | | 84 614 662.00 | 84 614 662.00 |
CF Disponibilités | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942 904.00 | | 1 942 904.00 | 1 942 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 814 512.00 | 15 345 918.00 | 135 468 593.00 | 150 814 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 681 083.00 | 473 191 967.00 | 317 489 115.00 | 790 681 083.00 |
CU Autres participations | 37 191 104.00 | 12 510 000.00 | 24 681 104.00 | 37 191 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 257 905.00 | 77 216 905.00 | | 60 257 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 509 191.00 | 3 509 191.00 | | 3 509 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 721 691.00 | 7 721 691.00 | | 7 721 691.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | -90 468 325.00 | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 533 960.00 | 8 508 989.00 | | -4 533 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 645.00 | 281 049.00 | | 246 645.00 |
DK Provisions réglementées | 53 916 911.00 | 52 234 885.00 | | 53 916 911.00 |
DL TOTAL (I) | 121 118 047.00 | 59 004 386.00 | | 121 118 047.00 |
DP Provisions pour risques | 10 398 315.00 | 553 905.00 | | 10 398 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 449 199.00 | 3 853 266.00 | | 5 449 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 847 515.00 | 4 407 171.00 | | 15 847 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 033.00 | 48 892.00 | | 161 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 556.00 | 373 711.00 | | 723 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 512 966.00 | 71 053 597.00 | | 71 512 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 439 084.00 | 55 149 043.00 | | 55 439 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057 880.00 | 9 140 161.00 | | 6 057 880.00 |
EA Autres dettes | 46 381 117.00 | 63 951 619.00 | | 46 381 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 000.00 | 44 045.00 | | 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 523 529.00 | 199 767 962.00 | | 180 523 529.00 |
ED (V) | 22.00 | 16 314.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 489 115.00 | 263 195 834.00 | | 317 489 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 086 291.00 | 1 679 367.00 | 17 765 659.00 | 16 086 291.00 |
FD Production vendue biens | 712 765 213.00 | 25 700 273.00 | 738 465 487.00 | 712 765 213.00 |
FG Production vendue services | 11 014 429.00 | 680 676.00 | 11 695 105.00 | 11 014 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 865 934.00 | 28 060 318.00 | 767 926 252.00 | 739 865 934.00 |
FM Production stockée | | | -477 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 157 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 531 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 332 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 957 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 801 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 058 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 279 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 600 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 160 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781 977.00 | |
GE Autres charges | | | 14 718 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 392 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 940 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 546 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 407 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 168.00 | 82 035.00 | | 32 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 099.00 | 769 281.00 | | 119 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 237.00 | 359 739.00 | | 62 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 057 103.00 | 8 717 943.00 | | 6 057 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 238 440.00 | 9 846 964.00 | | 6 238 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 015.00 | 1 627 121.00 | | 154 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 966.00 | 670 327.00 | | 210 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 086 946.00 | 6 427 354.00 | | 11 086 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 451 928.00 | 8 724 803.00 | | 11 451 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213 488.00 | 1 122 160.00 | | -5 213 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 745.00 | 497 660.00 | | 8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 582.00 | 987 296.00 | | -155 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 808 740.00 | 843 969 631.00 | | 796 808 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 342 701.00 | 835 460 642.00 | | 801 342 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 533 960.00 | 8 508 989.00 | | -4 533 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 311 768.00 | | 52 500 096.00 | 624 311 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 240.00 | 37 398 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 870 789.00 | 6 076 626.00 | 639 864 449.00 | 30 870 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 721.00 | 21 539 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 870 789.00 | 5 708 664.00 | 580 926 465.00 | 30 870 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 275 381.00 | | 340 198.00 | 21 275 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 971 180.00 | | 45 534 739.00 | 571 971 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 065 206.00 | | 6 625 158.00 | 31 065 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 410 904.00 | 23 418 959.00 | 5 573 419.00 | 427 410 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 966 562.00 | 969 537.00 | 75 721.00 | 16 966 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 444 341.00 | 22 449 421.00 | 5 497 697.00 | 410 444 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 512 966.00 | 71 512 966.00 | | 71 512 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 055 322.00 | 27 055 322.00 | | 27 055 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849 597.00 | 20 849 597.00 | | 20 849 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057 880.00 | 6 057 880.00 | | 6 057 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789 564.00 | 11 789 564.00 | | 11 789 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
UP Prêts | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 260 952.00 | 4 260 952.00 | | 4 260 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 705 203.00 | 9 705 203.00 | | 9 705 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869 733.00 | 1 869 733.00 | | 1 869 733.00 |
VB T. V. A. | 5 825 580.00 | 5 825 580.00 | | 5 825 580.00 |
VC Groupe et associés | 67 204 577.00 | 67 204 577.00 | | 67 204 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 34 591 552.00 | 8 341 552.00 | 18 750 000.00 | 34 591 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 805.00 | 195 805.00 | | 195 805.00 |
VP Divers | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 003.00 | 1 619 003.00 | | 1 619 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 306.00 | 1 512 306.00 | | 1 512 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942 904.00 | 1 942 904.00 | | 1 942 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 895 106.00 | 92 737 194.00 | 157 912.00 | 92 895 106.00 |
VW T.V.A. | 5 915 160.00 | 5 915 160.00 | | 5 915 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 799 973.00 | 153 549 973.00 | 18 750 000.00 | 179 799 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 986.00 | 2 988.00 | | 2 986.00 |