| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 363.00 | 149 906.00 | 95 457.00 | 245 363.00 |
040 Immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 178.00 | 156 691.00 | 102 487.00 | 259 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 031.00 | | 110 031.00 | 110 031.00 |
110 Total général Actif | 369 209.00 | 156 691.00 | 212 518.00 | 369 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 732.00 | 4 750.00 | | 2 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 752.00 | 195 167.00 | | 219 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 806.00 | 1 000.00 | | 8 806.00 |
230 Autres produits | 1 184.00 | 1 295.00 | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 474.00 | 202 212.00 | | 232 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 912.00 | 3 794.00 | | 2 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 629.00 | 9 906.00 | | 14 629.00 |
242 Autres charges externes. | 84 028.00 | 88 677.00 | | 84 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 185.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 769.00 | 54 277.00 | | 75 769.00 |
252 Charges sociales | 13 810.00 | 12 768.00 | | 13 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 811.00 | 30 693.00 | | 34 811.00 |
262 Autres charges | 990.00 | 384.00 | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 487.00 | 200 685.00 | | 227 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 987.00 | 1 528.00 | | 4 987.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | 229.00 | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 2 147.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 616.00 | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 1 938.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 784.00 | -1 893.00 | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 376.00 | 3 243.00 | | 4 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 537.00 | | | 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |