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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 685.00 | 6 798.00 | 887.00 | 7 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 862.00 | 206 127.00 | 73 736.00 | 279 862.00 |
040 Immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 658.00 | 212 925.00 | 81 733.00 | 294 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 903.00 | 150.00 | 46 753.00 | 46 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
084 Disponibilités | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 265.00 | 150.00 | 114 115.00 | 114 265.00 |
110 Total général Actif | 408 923.00 | 213 075.00 | 195 848.00 | 408 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 455.00 | 5 180.00 | | 10 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 768.00 | 281 973.00 | | 321 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 078.00 | 6 167.00 | | 10 078.00 |
230 Autres produits | 13 319.00 | 818.00 | | 13 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 620.00 | 294 137.00 | | 355 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 943.00 | 5 578.00 | | 7 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 918.00 | 29 631.00 | | 44 918.00 |
242 Autres charges externes. | 147 949.00 | 107 644.00 | | 147 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 464.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 644.00 | 93 312.00 | | 114 644.00 |
252 Charges sociales | 5 510.00 | 5 401.00 | | 5 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 671.00 | 30 167.00 | | 30 671.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 176.00 | 7 657.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 593.00 | 280 005.00 | | 352 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 027.00 | 14 132.00 | | 3 027.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 202.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 680.00 | | |
294 Charges financières | 572.00 | 822.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | 1 097.00 | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 2 414.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 990.00 | 13 681.00 | | 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 034.00 | | | 267 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |