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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 139.00 | 180 073.00 | 73 066.00 | 253 139.00 |
040 Immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 034.00 | 186 858.00 | 80 176.00 | 267 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | 150.00 | 21 180.00 | 21 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 309.00 | 150.00 | 136 159.00 | 136 309.00 |
110 Total général Actif | 403 343.00 | 187 008.00 | 216 335.00 | 403 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 180.00 | 2 732.00 | | 5 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 973.00 | 219 752.00 | | 281 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | 8 806.00 | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 818.00 | 1 184.00 | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 137.00 | 232 474.00 | | 294 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 578.00 | 2 912.00 | | 5 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 631.00 | 14 629.00 | | 29 631.00 |
242 Autres charges externes. | 107 644.00 | 84 028.00 | | 107 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 538.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 312.00 | 75 769.00 | | 93 312.00 |
252 Charges sociales | 5 401.00 | 13 810.00 | | 5 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 167.00 | 34 811.00 | | 30 167.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 7 657.00 | 990.00 | | 7 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 005.00 | 227 487.00 | | 280 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 132.00 | 4 987.00 | | 14 132.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 999.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 680.00 | 100.00 | | 3 680.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 768.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | 158.00 | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 784.00 | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 681.00 | 4 376.00 | | 13 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 178.00 | | | 259 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |