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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 786.00 | 46 447.00 | 18 339.00 | 64 786.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 586.00 | 47 197.00 | 44 389.00 | 91 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | 488.00 | 1 630.00 | 2 118.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 488.00 | 20 039.00 | 20 527.00 |
110 Total général Actif | 112 113.00 | 47 685.00 | 64 428.00 | 112 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 052.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 524.00 | 48 663.00 | | 51 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 712.00 | 30 284.00 | | 28 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 646.00 | 2 774.00 | | 2 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 882.00 | 96 774.00 | | 85 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 285.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 658.00 | 25 418.00 | | 27 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | 397.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 28 989.00 | 27 811.00 | | 28 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 2 322.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 891.00 | 13 291.00 | | 15 891.00 |
252 Charges sociales | 84.00 | 293.00 | | 84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 8 435.00 | | 8 185.00 |
256 Dotations aux provisions | | 655.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 021.00 | 92 921.00 | | 82 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 860.00 | 3 852.00 | | 3 860.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 696.00 | 820.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 2 359.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 891.00 | 696.00 | | 2 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |