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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 768.00 | 261.00 | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 324.00 | 26 763.00 | 3 561.00 | 30 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 337.00 | 25 620.00 | 7 717.00 | 33 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 758.00 | 53 151.00 | 37 607.00 | 90 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | 447.00 | 5 496.00 | 5 943.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 161.00 | 447.00 | 21 714.00 | 22 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 332.00 | 53 597.00 | 60 735.00 | 114 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 093.00 | 10 202.00 | | 13 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | 2 891.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 26 419.00 | 24 093.00 | | 26 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 27 217.00 | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | 115.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 8 399.00 | | 4 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 3 821.00 | | 5 331.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 315.00 | 40 335.00 | | 34 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 735.00 | 64 428.00 | | 60 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 273.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 129.00 | 85 882.00 | | 124 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 803.00 | 82 991.00 | | 121 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326.00 | 2 891.00 | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 197.00 | 7 079.00 | 1 125.00 | 47 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 18.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 447.00 | 7 061.00 | 1 125.00 | 46 447.00 |