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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 029.00 | 837.00 | 192.00 | 1 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 451.00 | 59 582.00 | 6 869.00 | 66 451.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 586.00 | 60 419.00 | 33 167.00 | 93 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
110 Total général Actif | 105 699.00 | 60 419.00 | 45 279.00 | 105 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 833.00 | 17 916.00 | | 8 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 108.00 | 62 674.00 | | 69 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 115.00 | 33 500.00 | | 34 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 926.00 | 2 520.00 | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 982.00 | 118 110.00 | | 114 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643.00 | 25 896.00 | | 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 697.00 | 34 149.00 | | 38 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 334.00 | -563.00 | | -1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 23 276.00 | 30 666.00 | | 23 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 025.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 387.00 | 24 064.00 | | 41 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 269.00 | 7 079.00 | | 7 269.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 723.00 | 115 318.00 | | 119 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 741.00 | 2 792.00 | | -4 741.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 6 000.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 359.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 6 000.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 061.00 | 2 326.00 | | -5 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |