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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 439.00 | |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 374 861.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 631 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 104 517.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 30 575.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 17 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 944 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 368.00 | 112 457.00 | | 121 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 290.00 | 8 911.00 | | 67 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 214 265.00 | 130 168.00 | | 214 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 248.00 | 413 591.00 | | 460 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 099.00 | 128 117.00 | | 130 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 190 504.00 | | 75 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 786.00 | 31 313.00 | | 62 786.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 2 155.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 585.00 | 765 681.00 | | 730 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 850.00 | 895 849.00 | | 944 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 337.00 | 633 717.00 | | 270 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 376.00 | | 302 231.00 | 818 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 099.00 | 1 093 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 099.00 | 956 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 738.00 | | 302 231.00 | 681 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 352.00 | 90 211.00 | 27 099.00 | 399 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 304.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 493.00 | 89 906.00 | 27 099.00 | 393 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 248.00 | | 400 737.00 | 460 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 420.00 | 21 575.00 | 4 845.00 | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 585.00 | 270 336.00 | 400 737.00 | 730 585.00 |