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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 749.00 | |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 221 728.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 278 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 631 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 101 341.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 150 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 278.00 | |
CF Disponibilités | | | 417 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 696 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 327 254.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 508 500.00 | 188 658.00 | | 508 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 441.00 | 319 842.00 | | 253 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 129.00 | 14 968.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 783 870.00 | 532 267.00 | | 783 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 288.00 | 379 583.00 | | 392 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 377.00 | 100 947.00 | | 10 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 109 395.00 | | 72 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 545.00 | 189 041.00 | | 64 545.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 2 151.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 385.00 | 781 116.00 | | 543 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 254.00 | 1 313 384.00 | | 1 327 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 385.00 | 401 762.00 | | 543 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 942.00 | | 145 527.00 | 1 136 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 517.00 | 1 251 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 172.00 | 1 113 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 983.00 | | 145 527.00 | 997 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 202.00 | 102 220.00 | 7 694.00 | 526 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | 810.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 218.00 | 101 410.00 | 7 694.00 | 519 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 288.00 | 113 527.00 | 255 999.00 | 392 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983.00 | 6 063.00 | 4 920.00 | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 385.00 | 264 623.00 | 255 999.00 | 543 385.00 |