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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 539.00 | |
AH Fonds commercial | | | 125 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 135 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 343 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 610 740.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 84 073.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 42 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 74 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 482 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 702 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 313 384.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 658.00 | 121 368.00 | | 188 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 842.00 | 67 290.00 | | 319 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 968.00 | 16 807.00 | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 532 267.00 | 214 265.00 | | 532 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 583.00 | 460 248.00 | | 379 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 947.00 | 130 099.00 | | 100 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 395.00 | 75 304.00 | | 109 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 041.00 | 62 786.00 | | 189 041.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 148.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 116.00 | 730 585.00 | | 781 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 384.00 | 944 850.00 | | 1 313 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 116.00 | 270 337.00 | | 781 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 609 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 216.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 1 833.00 | | 6 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072.00 | -5 435.00 | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 984.00 | 1 136 921.00 | | 1 744 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 142.00 | 1 069 631.00 | | 1 425 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 841.00 | 67 289.00 | | 319 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 508.00 | | 94 289.00 | 1 093 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 856.00 | 1 136 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 856.00 | 997 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 793.00 | | 1 900.00 | 131 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 870.00 | | 91 969.00 | 956 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845.00 | | 420.00 | 4 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 463.00 | 83 216.00 | 19 478.00 | 462 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | 821.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 300.00 | 82 394.00 | 19 478.00 | 456 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 138.00 | 292 138.00 | | 292 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 583.00 | 228.00 | 374 760.00 | 379 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 598.00 | 18 332.00 | 5 265.00 | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 116.00 | 401 761.00 | 374 760.00 | 781 116.00 |