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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 2 934.00 | 2 053.00 | 4 987.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 170.00 | 3 009.00 | 2 162.00 | 5 170.00 |
060 Stock marchandises | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
110 Total général Actif | 73 164.00 | 3 009.00 | 70 155.00 | 73 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 739.00 | | | 739.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -379.00 | | | -379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |