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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 3 877.00 | 1 110.00 | 4 987.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 170.00 | 3 952.00 | 1 219.00 | 5 170.00 |
060 Stock marchandises | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
084 Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
110 Total général Actif | 58 848.00 | 3 952.00 | 54 897.00 | 58 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 994.00 | | | 17 994.00 |