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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 4 859.00 | 2 982.00 | 7 841.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 024.00 | 4 933.00 | 3 091.00 | 8 024.00 |
060 Stock marchandises | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
110 Total général Actif | 95 479.00 | 4 933.00 | 90 546.00 | 95 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |