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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 774.00 | 30 526.00 | 43 248.00 | 73 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 916.00 | 32 653.00 | 43 263.00 | 75 916.00 |
060 Stock marchandises | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
072 Créances – Autres | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
084 Disponibilités | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 128.00 | | 385 128.00 | 385 128.00 |
110 Total général Actif | 461 044.00 | 32 653.00 | 428 391.00 | 461 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -293 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 625.00 | 277 281.00 | | 171 625.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 867.00 | 20 600.00 | | 95 867.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 8.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 225.00 | 297 889.00 | | 268 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 244.00 | 273 018.00 | | 84 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 532.00 | -31 952.00 | | 24 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 490.00 | 3 251.00 | | 5 490.00 |
242 Autres charges externes. | 96 283.00 | 138 676.00 | | 96 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 1 545.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 887.00 | 71 917.00 | | 53 887.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | 12 150.00 | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 130.00 | 12 748.00 | | 7 130.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 512.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 693.00 | 481 865.00 | | 283 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 468.00 | -183 976.00 | | -15 468.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | 4 411.00 | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 094.00 | 68.00 | | 4 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 713.00 | -188 444.00 | | -19 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |