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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 835.00 | 35 220.00 | 44 615.00 | 79 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 2 137.00 | 1 115.00 | 3 252.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 049.00 | 37 357.00 | 46 692.00 | 84 049.00 |
060 Stock marchandises | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
072 Créances – Autres | 145 235.00 | | 145 235.00 | 145 235.00 |
084 Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 692.00 | | 338 692.00 | 338 692.00 |
110 Total général Actif | 422 741.00 | 37 357.00 | 385 384.00 | 422 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -305 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -333 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 674.00 | 171 625.00 | | 136 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 292.00 | 95 867.00 | | 11 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 786.00 | 733.00 | | 4 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 752.00 | 268 225.00 | | 155 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 692.00 | 84 244.00 | | 76 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 240.00 | 24 532.00 | | 3 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 930.00 | 5 490.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 47 072.00 | 96 283.00 | | 47 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 2 891.00 | | 5 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 452.00 | 53 887.00 | | 38 452.00 |
252 Charges sociales | 4 182.00 | 8 304.00 | | 4 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | 7 130.00 | | 4 705.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 932.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 780.00 | 283 693.00 | | 180 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 028.00 | -15 468.00 | | -25 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 844.00 | 2 271.00 | | 3 844.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 2 422.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 939.00 | 4 094.00 | | 17 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 401.00 | -19 713.00 | | -40 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 901.00 | | | 14 901.00 |