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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 411.00 | 38 959.00 | 41 452.00 | 80 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 2 513.00 | 740.00 | 3 252.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 625.00 | 41 472.00 | 43 153.00 | 84 625.00 |
060 Stock marchandises | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
072 Créances – Autres | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
084 Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
110 Total général Actif | 412 809.00 | 41 472.00 | 371 338.00 | 412 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 154 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 953.00 | 136 674.00 | | 86 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 712.00 | 11 292.00 | | 6 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 035.00 | 4 786.00 | | 7 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 700.00 | 155 752.00 | | 103 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 453.00 | 76 692.00 | | 37 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 835.00 | 3 240.00 | | 2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 012.00 | 930.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 46 947.00 | 47 072.00 | | 46 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 5 223.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 440.00 | 38 452.00 | | 42 440.00 |
252 Charges sociales | 4 268.00 | 4 182.00 | | 4 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 114.00 | 4 705.00 | | 4 114.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 284.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 908.00 | 180 780.00 | | 141 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 208.00 | -25 028.00 | | -38 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 3 844.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 1 279.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 151.00 | -40 401.00 | | 10 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |